Capital de giro, liquidez e ciclo de caixa Capital de giro, liquidez e ciclo de caixa

Capital de giro, liquidez e ciclo de caixa

Calcule o capital de giro, os índices de liquidez corrente e seca e os prazos de estoque, recebimento e pagamento. Revise as premissas e exporte os resultados.

Use saldos da mesma data para índices de liquidez e saldos médios do período para indicadores diários. A receita e o custo das vendas devem abranger o mesmo período; escolha 1–366 dias.

Dados do período para indicadores diários

Pré-pagamentos e estoque estão excluídos do índice de liquidez imediata. Denominadores zero produzem uma métrica indefinida, não infinita. Os dias do ciclo de caixa usam os saldos comerciais médios e o custo das vendas como uma aproximação para as compras. Os resultados não são uma avaliação de solvência ou aconselhamento financeiro.

Início rápido

Capital de giro, liquidez e ciclo de caixa

  1. Insira os dados de origem e verifique suas unidades.
  2. Execute o cálculo ou conversão e aguarde a conclusão.
  3. Verifique o resultado e baixe um relatório ou arquivo de saída.

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